Es gibt Gründe, sich über die Kapitalrendite von TransAct Technologies (NASDAQ:TACT) unwohl zu fühlen

Aktienanalyse

Wenn wir den nächsten Multi-Bagger identifizieren wollen, müssen wir auf einige wichtige Trends achten. Ein gängiger Ansatz besteht darin, ein Unternehmen zu finden, dessen Renditen auf das eingesetzte Kapital (ROCE) in Verbindung mit einer wachsenden Menge an eingesetztem Kapital steigen. Im Grunde bedeutet dies, dass ein Unternehmen über profitable Initiativen verfügt, in die es weiterhin reinvestieren kann, was ein Merkmal einer Compounding-Maschine ist. Allerdings nach einer UntersuchungTransAct-Technologien(NASDAQ:TACT), wir glauben nicht, dass die aktuellen Trends in die Form eines Multi-Baggers passen.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Der ROCE ist ein Maß für den jährlichen Vorsteuergewinn (seine Rendite) eines Unternehmens im Verhältnis zum im Unternehmen eingesetzten Kapital. Um diese Metrik für TransAct Technologies zu berechnen, ist dies die Formel:

Rendite auf das eingesetzte Kapital = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,045 = 1,7 Mio. US-Dollar ÷ (52 Mio. US-Dollar – 13 Mio. US-Dollar) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis März 2023).

Daher,TransAct Technologies hat einen ROCE von 4,5 %.Letztlich ist das eine niedrige Rendite und sie liegt unter dem Durchschnitt der Technologiebranche von 7,2 %.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für TransAct Technologies an

In der obigen Grafik haben wir den früheren ROCE von TransAct Technologies im Vergleich zu seiner vorherigen Leistung gemessen, aber die Zukunft ist wohl wichtiger. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier die Prognosen der Analysten für TransAct Technologies ansehenfrei.

Oberflächlich betrachtet erweckt der ROCE-Trend bei TransAct Technologies kein Vertrauen. In den letzten fünf Jahren ist die Kapitalrendite von 25 % vor fünf Jahren auf 4,5 % gesunken. Da jedoch sowohl das eingesetzte Kapital als auch die Einnahmen gestiegen sind, scheint es, dass das Unternehmen aufgrund kurzfristiger Erträge derzeit auf Wachstum setzt. Und wenn das erhöhte Kapital zusätzliche Erträge bringt, profitieren langfristig das Unternehmen und damit die Aktionäre.

Auch wenn die Kapitalrenditen kurzfristig gesunken sind, halten wir es für vielversprechend, dass sowohl der Umsatz als auch das eingesetzte Kapital für TransAct Technologies gestiegen sind. Doch trotz der vielversprechenden Trends ist die Aktie in den letzten fünf Jahren um 44 % gefallen, sodass sich hier möglicherweise eine Chance für kluge Anleger ergibt. Wir empfehlen daher, diese Aktie weiter zu recherchieren, um herauszufinden, was uns andere Fundamentaldaten des Unternehmens zeigen können.

Wir haben festgestellt, dass TransAct Technologies einige Risiken birgt2 Warnschilder(und 1, was uns etwas unbehaglich macht), von dem wir denken, dass Sie es wissen sollten.

Obwohl TransAct Technologies nicht die höchste Rendite erzielt, sehen Sie sich das hier anfreiListe der Unternehmen, die mit soliden Bilanzen hohe Eigenkapitalrenditen erwirtschaften.

Finden Sie heraus, ob TransAct Technologies möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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TransAct Technologies Incorporated entwirft, entwickelt und vermarktet transaktionsbasierte und Spezialdrucker und Terminals in den Vereinigten Staaten und international.

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